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Situación financiera
100,00 €
Tax included
Situación financiera centraliza, por cliente, el límite de crédito autorizado y el saldo pendiente real. La lista resalta excesos (aviso visual), permite actualizar límites de crédito en línea o en masa, ofrece búsqueda y paginación, y aplica una tolerancia configurable (hasta el 10 % del límite, con tope).
Situación financiera centraliza, por cliente, el límite de crédito autorizado y el saldo pendiente real. La lista resalta excesos (aviso visual), permite actualizar límites de crédito en línea o en masa, ofrece búsqueda y paginación, y aplica una tolerancia configurable (hasta el 10 % del límite, con tope). Una herramienta sencilla para riesgo de crédito, cobros y decisiones de crédito.
Descripción del módulo
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Objetivo: proporcionar una vista unificada de las exposiciones de clientes, gobernar límites, detectar excesos y ajustarlos rápidamente.
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Funcionalidades:
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Lista de clientes con Límite (editable) y Saldo real (exposición).
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Aviso visual cuando el Saldo real > Límite.
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Acción masiva “Editar límite de crédito autorizado” sobre filas seleccionadas.
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Búsqueda y paginación para grandes volúmenes.
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Tolerancia: margen automático = min(10 % × límite, valor máximo configurado) para evitar falsos positivos.
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Configuración: pantalla dedicada para fijar el valor máximo de tolerancia (p. ej., 5.000).
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Casos de uso: control de crédito diario, priorización de cobros/recordatorios, revisión de límites en masa o caso por caso según la política de riesgo.
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Permisos y seguridad: lectura para Ventas/Administración de pedidos; edición de límites restringida a Finanzas/Admin.
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Compatibilidad: probado en Dolibarr v22; se basa en datos de clientes y en el cálculo de saldos de Dolibarr.
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Buenas prácticas: definir una política clara de tolerancia, revisar periódicamente cuentas sensibles y registrar cualquier cambio de límite.
If you order our module you benefit from:
- free installation and configuration assistance
- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.
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Captures
PROD-893
Mathieu Rollin
Outil indispensable pour piloter la santé financière de l’entreprise. La synthèse est lisible, fiable et parfaitement intégrée à Dolibarr. Nous l’utilisons quotidiennement.
Jean-François Collard
Module très pertinent pour analyser rapidement la situation financière. Il apporte une vraie valeur ajoutée au pilotage de l’entreprise.
Chiara Venturi
Ottimo strumento per il controllo finanziario.
Roberto Mancuso
Modulo molto utile per avere una visione completa della situazione finanziaria. Le informazioni sono chiare e ben organizzate.
Álvaro Nieto
Excelente módulo para controlar la situación económica.
Claudia Serrano
Herramienta muy práctica para el seguimiento financiero.
Miguel Álvarez
El módulo Situación financieras ofrece una visión clara de la salud financiera de la empresa. Es muy útil para el control y la toma de decisiones.
Nina Becker
Sehr übersichtlich und hilfreich für das Finanzcontrolling.
Emily Watson
Very useful financial overview module. Simple and efficient.
Sonia Carrel
Très bon module pour suivre la situation financière en temps réel.
Sebastian Arnold
Dieses Modul bietet eine sehr gute Übersicht über die finanzielle Situation des Unternehmens. Alle wichtigen Kennzahlen sind klar dargestellt und leicht verständlich.
Jonathan
Situation Financières gives a clear and structured overview of the company’s financial status. It helps management understand cash flow and balances instantly.
Frédéric Lemoine
Le module Situation financières apporte une vision globale et très claire de la trésorerie et des équilibres financiers. Les indicateurs sont bien présentés et permettent de prendre des décisions rapides sans passer par des tableaux Excel complexes.
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