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Situation financières
100,00 €
TTC
Situation financières centralise, par client, le plafond de crédit autorisé et l’encours réel. La liste signale les dépassements (alerte visuelle), permet la mise à jour des plafonds en ligne ou en masse, propose recherche et pagination, et applique une tolérance configurable (jusqu’à 10 % du plafond, plafonnée). Un outil simple pour piloter risque, relances et décisions de crédit.
Situation financières centralise, par client, le plafond de crédit autorisé et l’encours réel. La liste signale les dépassements (alerte visuelle), permet la mise à jour des plafonds en ligne ou en masse, propose recherche et pagination, et applique une tolérance configurable (jusqu’à 10 % du plafond, plafonnée). Un outil simple pour piloter risque, relances et décisions de crédit.
Description du module
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Objectif : offrir une vue unique des encours clients, contrôler les plafonds, détecter les dépassements et ajuster rapidement les limites.
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Fonctionnalités :
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Liste des clients avec Plafond (champ éditable) et Solde réel (encours) ;
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Alerte visuelle si Solde réel > Plafond (dépassement) ;
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Action de masse « Modifier le plafond de crédit autorisé » sur les lignes cochées ;
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Recherche par client et pagination pour naviguer dans de grands volumes.
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Tolérance : application d’une marge automatique = min(10 % × plafond, valeur maximale paramétrée), évitant les faux positifs de dépassement.
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Configuration : écran dédié pour fixer la valeur maximale de la tolérance (ex. 5 000).
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Cas d’usage : contrôle crédit quotidien, priorisation des relances, révision ponctuelle ou en masse des plafonds selon la politique risque.
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Droits & sécurité : lecture pour commerce/ADV ; édition des plafonds réservée aux rôles Finance/Admin.
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Compatibilité : testé sur Dolibarr v22 ; s’appuie sur les données clients et l’encours calculé par Dolibarr.
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Bonnes pratiques : définir une politique de tolérance, revoir périodiquement les comptes sensibles, tracer toute modification de plafond.
If you order our module you benefit from:
- free installation and configuration assistance
- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.
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Captures
PROD-893
Mathieu Rollin
Outil indispensable pour piloter la santé financière de l’entreprise. La synthèse est lisible, fiable et parfaitement intégrée à Dolibarr. Nous l’utilisons quotidiennement.
Jean-François Collard
Module très pertinent pour analyser rapidement la situation financière. Il apporte une vraie valeur ajoutée au pilotage de l’entreprise.
Chiara Venturi
Ottimo strumento per il controllo finanziario.
Roberto Mancuso
Modulo molto utile per avere una visione completa della situazione finanziaria. Le informazioni sono chiare e ben organizzate.
Álvaro Nieto
Excelente módulo para controlar la situación económica.
Claudia Serrano
Herramienta muy práctica para el seguimiento financiero.
Miguel Álvarez
El módulo Situación financieras ofrece una visión clara de la salud financiera de la empresa. Es muy útil para el control y la toma de decisiones.
Nina Becker
Sehr übersichtlich und hilfreich für das Finanzcontrolling.
Emily Watson
Very useful financial overview module. Simple and efficient.
Sonia Carrel
Très bon module pour suivre la situation financière en temps réel.
Sebastian Arnold
Dieses Modul bietet eine sehr gute Übersicht über die finanzielle Situation des Unternehmens. Alle wichtigen Kennzahlen sind klar dargestellt und leicht verständlich.
Jonathan
Situation Financières gives a clear and structured overview of the company’s financial status. It helps management understand cash flow and balances instantly.
Frédéric Lemoine
Le module Situation financières apporte une vision globale et très claire de la trésorerie et des équilibres financiers. Les indicateurs sont bien présentés et permettent de prendre des décisions rapides sans passer par des tableaux Excel complexes.
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