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Situazione finanziaria
100,00 €
Tax included
Situazione finanziaria centralizza, per cliente, il limite di credito autorizzato e il saldo aperto effettivo. L’elenco evidenzia le eccedenze (avviso visivo), consente l’aggiornamento dei limiti di credito inline o in massa, offre ricerca e paginazione e applica una tolleranza configurabile (fino al 10% del limite, con tetto).
Situazione finanziaria centralizza, per cliente, il limite di credito autorizzato e il saldo aperto effettivo. L’elenco evidenzia le eccedenze (avviso visivo), consente l’aggiornamento dei limiti di credito inline o in massa, offre ricerca e paginazione e applica una tolleranza configurabile (fino al 10% del limite, con tetto). Uno strumento semplice per rischio di credito, solleciti e decisioni di credito.
Descrizione del modulo
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Scopo: fornire una vista unificata delle esposizioni clienti, governare i limiti, rilevare le eccedenze e adeguare i limiti rapidamente.
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Funzionalità:
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Elenco clienti con Limite (modificabile) e Saldo effettivo (esposizione);
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Avviso visivo quando Saldo effettivo > Limite;
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Azione di massa “Modifica limite di credito autorizzato” sulle righe selezionate;
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Ricerca e paginazione per grandi volumi.
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Tolleranza: margine automatico = min(10% × limite, valore massimo configurato) per evitare falsi positivi.
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Configurazione: schermata dedicata per impostare il valore massimo della tolleranza (es. 5.000).
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Casi d’uso: controllo credito quotidiano, priorità a recupero/sollecito, revisione dei limiti in massa o caso per caso secondo la policy di rischio.
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Permessi e sicurezza: lettura per Vendite/Amministrazione vendite; modifica dei limiti riservata ai ruoli Finance/Admin.
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Compatibilità: testato su Dolibarr v22; si basa sui dati cliente e sul calcolo dell’esposizione di Dolibarr.
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Buone pratiche: definire una policy di tolleranza chiara, riesaminare periodicamente i conti sensibili e registrare ogni modifica dei limiti.
If you order our module you benefit from:
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- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.
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Captures
PROD-893
Mathieu Rollin
Outil indispensable pour piloter la santé financière de l’entreprise. La synthèse est lisible, fiable et parfaitement intégrée à Dolibarr. Nous l’utilisons quotidiennement.
Jean-François Collard
Module très pertinent pour analyser rapidement la situation financière. Il apporte une vraie valeur ajoutée au pilotage de l’entreprise.
Chiara Venturi
Ottimo strumento per il controllo finanziario.
Roberto Mancuso
Modulo molto utile per avere una visione completa della situazione finanziaria. Le informazioni sono chiare e ben organizzate.
Álvaro Nieto
Excelente módulo para controlar la situación económica.
Claudia Serrano
Herramienta muy práctica para el seguimiento financiero.
Miguel Álvarez
El módulo Situación financieras ofrece una visión clara de la salud financiera de la empresa. Es muy útil para el control y la toma de decisiones.
Nina Becker
Sehr übersichtlich und hilfreich für das Finanzcontrolling.
Emily Watson
Very useful financial overview module. Simple and efficient.
Sonia Carrel
Très bon module pour suivre la situation financière en temps réel.
Sebastian Arnold
Dieses Modul bietet eine sehr gute Übersicht über die finanzielle Situation des Unternehmens. Alle wichtigen Kennzahlen sind klar dargestellt und leicht verständlich.
Jonathan
Situation Financières gives a clear and structured overview of the company’s financial status. It helps management understand cash flow and balances instantly.
Frédéric Lemoine
Le module Situation financières apporte une vision globale et très claire de la trésorerie et des équilibres financiers. Les indicateurs sont bien présentés et permettent de prendre des décisions rapides sans passer par des tableaux Excel complexes.
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