Finanzsituation zentralisiert pro Kunde das genehmigte Kreditlimit und den tatsächlichen Außenstand. Die Liste markiert Überschreitungen (visuelle Warnung), erlaubt die Aktualisierung von Kreditlimiten inline oder als Massenaktion, bietet Suche und Seitennummerierung und wendet eine konfigurierbare Toleranz an (bis 10 % des Limits, gedeckelt). Ein einfaches Tool für Kreditrisiko, Mahnwesen und Kreditentscheidungen.

Modulbeschreibung

• Zweck: eine einheitliche Sicht auf Kundenaußenstände bereitstellen, Limite steuern, Überschreitungen erkennen und Limite schnell anpassen.

• Funktionen:

  • Kundenliste mit Limit (editierbar) und Ist-Saldo (Außenstand);

  • Visuelle Warnung, wenn Ist-Saldo > Limit;

  • Sammelaktion „Genehmigtes Kreditlimit bearbeiten“ für ausgewählte Zeilen;

  • Suche und Seitennummerierung für große Datenmengen.

• Toleranz: automatische Marge = min(10 % × Limit, konfigurierte Obergrenze) zur Vermeidung von Fehlalarmen.

• Konfiguration: eigener Bildschirm zum Festlegen der maximalen Toleranz (z. B. 5.000).

• Anwendungsfälle: tägliches Kreditcontrolling, Priorisierung des Mahnwesens, Überarbeitung von Kreditlimiten in Masse oder fallweise gemäß Risikopolitik.

• Berechtigungen & Sicherheit: Leserechte für Vertrieb/Auftragsabwicklung; Bearbeiten der Limite auf Finanzen/Admin beschränkt.

• Kompatibilität: getestet mit Dolibarr v22; basiert auf Kundendaten und der Außenstandsberechnung von Dolibarr.

• Best Practices: klare Toleranzrichtlinie definieren, sensible Konten regelmäßig prüfen und jede Limitänderung protokollieren.