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Finanzsituation
100,00 €
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Finanzsituation zentralisiert pro Kunde das genehmigte Kreditlimit und den tatsächlichen Außenstand. Die Liste markiert Überschreitungen (visuelle Warnung), erlaubt die Aktualisierung von Kreditlimiten inline oder als Massenaktion, bietet Suche und Seitennummerierung und wendet eine konfigurierbare Toleranz an (bis 10 % des Limits, gedeckelt).
Finanzsituation zentralisiert pro Kunde das genehmigte Kreditlimit und den tatsächlichen Außenstand. Die Liste markiert Überschreitungen (visuelle Warnung), erlaubt die Aktualisierung von Kreditlimiten inline oder als Massenaktion, bietet Suche und Seitennummerierung und wendet eine konfigurierbare Toleranz an (bis 10 % des Limits, gedeckelt). Ein einfaches Tool für Kreditrisiko, Mahnwesen und Kreditentscheidungen.
Modulbeschreibung
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Zweck: eine einheitliche Sicht auf Kundenaußenstände bereitstellen, Limite steuern, Überschreitungen erkennen und Limite schnell anpassen.
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Funktionen:
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Kundenliste mit Limit (editierbar) und Ist-Saldo (Außenstand);
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Visuelle Warnung, wenn Ist-Saldo > Limit;
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Sammelaktion „Genehmigtes Kreditlimit bearbeiten“ für ausgewählte Zeilen;
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Suche und Seitennummerierung für große Datenmengen.
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Toleranz: automatische Marge = min(10 % × Limit, konfigurierte Obergrenze) zur Vermeidung von Fehlalarmen.
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Konfiguration: eigener Bildschirm zum Festlegen der maximalen Toleranz (z. B. 5.000).
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Anwendungsfälle: tägliches Kreditcontrolling, Priorisierung des Mahnwesens, Überarbeitung von Kreditlimiten in Masse oder fallweise gemäß Risikopolitik.
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Berechtigungen & Sicherheit: Leserechte für Vertrieb/Auftragsabwicklung; Bearbeiten der Limite auf Finanzen/Admin beschränkt.
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Kompatibilität: getestet mit Dolibarr v22; basiert auf Kundendaten und der Außenstandsberechnung von Dolibarr.
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Best Practices: klare Toleranzrichtlinie definieren, sensible Konten regelmäßig prüfen und jede Limitänderung protokollieren.
If you order our module you benefit from:
- free installation and configuration assistance
- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.
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Captures
PROD-893
Mathieu Rollin
Outil indispensable pour piloter la santé financière de l’entreprise. La synthèse est lisible, fiable et parfaitement intégrée à Dolibarr. Nous l’utilisons quotidiennement.
Jean-François Collard
Module très pertinent pour analyser rapidement la situation financière. Il apporte une vraie valeur ajoutée au pilotage de l’entreprise.
Chiara Venturi
Ottimo strumento per il controllo finanziario.
Roberto Mancuso
Modulo molto utile per avere una visione completa della situazione finanziaria. Le informazioni sono chiare e ben organizzate.
Álvaro Nieto
Excelente módulo para controlar la situación económica.
Claudia Serrano
Herramienta muy práctica para el seguimiento financiero.
Miguel Álvarez
El módulo Situación financieras ofrece una visión clara de la salud financiera de la empresa. Es muy útil para el control y la toma de decisiones.
Nina Becker
Sehr übersichtlich und hilfreich für das Finanzcontrolling.
Emily Watson
Very useful financial overview module. Simple and efficient.
Sonia Carrel
Très bon module pour suivre la situation financière en temps réel.
Sebastian Arnold
Dieses Modul bietet eine sehr gute Übersicht über die finanzielle Situation des Unternehmens. Alle wichtigen Kennzahlen sind klar dargestellt und leicht verständlich.
Jonathan
Situation Financières gives a clear and structured overview of the company’s financial status. It helps management understand cash flow and balances instantly.
Frédéric Lemoine
Le module Situation financières apporte une vision globale et très claire de la trésorerie et des équilibres financiers. Les indicateurs sont bien présentés et permettent de prendre des décisions rapides sans passer par des tableaux Excel complexes.
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