
Nel contesto attuale del commercio globale, la possibilità di gestire transazioni in più valute è diventata fondamentale per le aziende che operano a livello internazionale. Dolibarr, il noto ERP e CRM open source, offre funzionalità robuste per la gestione multi-valuta, pensate per semplificare le attività commerciali oltre confine. In questo articolo ti spieghiamo passo dopo passo come attivare e utilizzare correttamente questa funzione in Dolibarr.
Cos’è il modulo multi-valuta di Dolibarr?
Il modulo multi-valuta consente alle aziende di:
-
Gestire un elenco di valute con relativi tassi di cambio
-
Creare documenti commerciali (preventivi, ordini, fatture) in diverse valute
-
Convertire automaticamente gli importi secondo il tasso di cambio attuale
-
Mantenere la contabilità nella valuta principale dell’azienda
È particolarmente utile per chi ha clienti, fornitori o partner in altri paesi.
Attivare il modulo multi-valuta
Per attivare il modulo:
-
Vai su Home > Configurazione > Moduli/Applicazioni
-
Cerca il modulo Multi-valuta
-
Clicca su Attiva
Una volta attivato, apparirà un’icona con un ingranaggio che consente l’accesso alla configurazione del modulo.
Configurare valute e tassi di cambio
Dopo l’attivazione, procedi con la configurazione:
-
Clicca sull’icona di configurazione accanto al modulo
-
Imposta la valuta principale della tua azienda (utilizzata per la contabilità)
-
Aggiungi le altre valute che intendi utilizzare (es. USD, EUR, GBP)
-
Inserisci i tassi di cambio rispetto alla valuta principale
Dolibarr ti permette di inserire i tassi manualmente oppure di aggiornarli automaticamente tramite servizi esterni.
Assegnare una valuta a un terzo (cliente o fornitore)
Affinché i documenti vengano generati nella valuta corretta:
-
Vai nella scheda del cliente o fornitore
-
Clicca su Modifica
-
Seleziona la valuta desiderata nel campo corrispondente
-
Salva le modifiche
D’ora in poi, ogni documento collegato a quel terzo sarà creato nella valuta specificata.
Creare documenti in valuta estera
Ecco come creare preventivi, ordini o fatture in una valuta diversa:
-
Crea un nuovo documento commerciale
-
Seleziona la valuta desiderata (se non viene impostata automaticamente)
-
Inserisci normalmente prodotti e servizi
-
Verifica che gli importi siano convertiti correttamente
-
Salva e invia il documento
Dolibarr mostrerà gli importi sia nella valuta del documento sia nella valuta principale dell’azienda.
Registrare un pagamento in valuta estera
Dolibarr consente anche di gestire i pagamenti in valute diverse:
-
Vai nella sezione Pagamenti
-
Seleziona la fattura da pagare
-
Inserisci l’importo e la valuta del pagamento
-
Verifica o modifica il tasso di cambio
-
Conferma il pagamento
I registri contabili verranno aggiornati automaticamente con entrambi i valori (valuta estera e principale).
Aggiornare automaticamente i tassi di cambio
Per automatizzare l’aggiornamento dei tassi:
-
Vai su Home > Configurazione > Attività pianificate
-
Attiva la voce Aggiornamento tassi di cambio
-
Configura un servizio esterno (es. CurrencyLayer, Fixer.io)
In questo modo, Dolibarr scaricherà quotidianamente i tassi aggiornati.
Buone pratiche per la gestione multi-valuta
-
Aggiorna i tassi di cambio regolarmente, soprattutto in tempi di fluttuazioni valutarie
-
Forma il personale sul corretto utilizzo delle funzionalità multi-valuta
-
Monitora i report finanziari per valutare l’impatto delle variazioni di cambio
-
Conserva lo storico dei tassi di cambio per controlli e verifiche contabili
Conclusione
Attivare e utilizzare la funzione multi-valuta in Dolibarr semplifica le operazioni internazionali e migliora la precisione nei documenti e nella contabilità. Il modulo multi-valuta rappresenta un valore aggiunto concreto per tutte le aziende che operano con clienti o fornitori stranieri.
Seguendo questa guida, potrai configurare Dolibarr per lavorare con più valute in modo efficiente, affidabile e professionale.