En un entorno empresarial cada vez más global, poder gestionar transacciones en distintas monedas es crucial para las empresas que operan a nivel internacional. Dolibarr, la solución ERP y CRM de código abierto, ofrece una función de gestión multimoneda que permite manejar operaciones con clientes y proveedores extranjeros de forma sencilla y precisa. En este artículo te mostramos cómo activar y utilizar esta función paso a paso.

¿Qué es el módulo multimoneda de Dolibarr?

El módulo multimoneda permite a las empresas:

• Gestionar un listado de monedas con sus respectivos tipos de cambio

• Crear documentos comerciales (presupuestos, pedidos, facturas) en monedas diferentes

• Convertir automáticamente los importes según los tipos de cambio actuales

• Mantener la contabilidad en la moneda principal de la empresa

Este módulo es esencial si tienes clientes, proveedores o socios internacionales.

Activar el módulo multimoneda

Para activar la funcionalidad:

1. Dirígete a Inicio > Configuración > Módulos/Aplicaciones

2. Busca el módulo Multimoneda

3. Haz clic en Activar

Una vez activado, aparecerá un icono de configuración (engranaje) para acceder a sus ajustes.

Configurar monedas y tipos de cambio

Después de activar el módulo:

1. Haz clic en el icono de configuración junto al módulo

2. Define la moneda principal de tu empresa (usada en la contabilidad)

3. Añade las monedas extranjeras que necesites (por ejemplo, USD, EUR, GBP)

4. Introduce los tipos de cambio respecto a la moneda principal

Puedes introducir los tipos manualmente o configurar una actualización automática desde un servicio externo.

Asignar una moneda a un tercero

Para que los documentos de clientes o proveedores se creen con la moneda correcta:

1. Ve a la ficha del cliente o proveedor

2. Haz clic en Modificar

3. Selecciona la moneda deseada

4. Haz clic en Guardar

Todos los documentos asociados a ese tercero usarán dicha moneda.

Crear documentos en moneda extranjera

Para emitir presupuestos, pedidos o facturas en otra moneda:

1. Crea un nuevo documento comercial

2. Selecciona la moneda deseada (si no se asigna automáticamente)

3. Añade los productos o servicios como siempre

4. Verifica que los importes convertidos sean correctos

5. Guarda y envía el documento

Dolibarr mostrará los valores en la moneda seleccionada y también en la moneda principal de la empresa.

Registrar pagos en moneda extranjera

Para registrar pagos realizados en otras monedas:

1. Accede al módulo de Pagos

2. Selecciona la factura correspondiente

3. Introduce el importe pagado y la moneda utilizada

4. Verifica o ajusta el tipo de cambio

5. Haz clic en Validar

Dolibarr actualiza automáticamente los registros contables en ambas monedas.

Actualizar automáticamente los tipos de cambio

Para automatizar esta tarea:

1. Dirígete a Inicio > Configuración > Tareas programadas

2. Activa la tarea llamada Actualización de tipos de cambio

3. Configura una conexión con un proveedor externo como CurrencyLayer o Fixer.io

Así, Dolibarr mantendrá los tipos de cambio actualizados sin intervención manual.

Buenas prácticas en gestión multimoneda

• Actualiza frecuentemente los tipos de cambio, especialmente en periodos de volatilidad

• Forma al personal sobre cómo usar la función multimoneda correctamente

• Revisa los informes financieros para detectar impactos de las fluctuaciones

• Guarda un historial de tipos de cambio para auditorías o verificación

Conclusión

La gestión multimoneda en Dolibarr simplifica las operaciones internacionales y mejora la precisión financiera. Es una función poderosa que puede adaptarse fácilmente a las necesidades de empresas exportadoras, importadoras o con relaciones comerciales globales.

Con esta guía, podrás configurar Dolibarr para trabajar con múltiples monedas de forma efectiva, profesional y segura.