Il modulo "Gestione finanziaria" di Dolibarr offre diverse funzionalità chiave per una gestione efficace delle prestazioni finanziarie e commerciali dell'azienda. Ecco una descrizione delle funzionalità:

1. Dashboard Principale :

La dashboard fornisce una sintesi finanziaria comparativa suddivisa in tre sezioni:

• Contabilità Analitica: visualizza le fatture clienti/fornitori, note spese, costo del lavoro (MO), voci variabili (come premi o spese), e calcola il margine netto.
• Contabilità per Impegni: include voci aggiuntive come salari e tasse, fornendo una visione completa del budget.
• Verifica dei Dati: evidenzia incoerenze (in rosso) e conferma i dati corretti (con etichette "OK" verdi).

Questa dashboard consente una lettura rapida degli indicatori di redditività e della coerenza dei dati contabili.

2. Analisi Finanziaria per Progetto :

Questa sezione permette una analisi dettagliata per progetto:

• Visualizzazione di preventivi firmati, fatture, acquisti, note spese, tempo previsto vs. tempo effettivo.
• Calcoli automatici di margine lordo, spese generali, margine netto e percentuale di redditività (%).
• Identificazione dei progetti in perdita o altamente redditizi.
• Evidenziazione visiva di sforamenti temporali o ritardi (es. tempo residuo in rosso).

Uno strumento essenziale per il monitoraggio del budget e della redditività per progetto.

3. Configurazione del Modulo :

Il modulo è altamente personalizzabile:

• Scheda Generale :
  • Scelta delle categorie di spesa (es. spese generali).
  • Definizione dei campi visibili nei report analitici (nome report, periodo, descrizione, progetto).
  • Inclusione di tipi specifici di costi (es. assegni familiari, imposte aziendali).
• Condizioni dei Tag per "Acquisti" :
  • Aggiunta/rimozione di tag analitici per gli acquisti di progetto.
  • Impostazione di moltiplicatori per ponderare i costi.
• Elementi dei Widget :
  • Scelta degli indicatori finanziari da mostrare nei widget per tipo di contabilità.
  • Selezione degli elementi visibili (fatture, costi, margini…).
• Righe Variabili :
  • Aggiunta di voci personalizzate come premi o spese una tantum.
  • Tracciamento di importi, date e assegnazione ai widget.

Queste impostazioni permettono alle aziende di adattare il modulo alle proprie esigenze gestionali.

4. Report Finanziari Personalizzati :

• Risultati per Esercizio :
  • Analisi completa per periodo con tutte le fatture, spese, IVA, salari, pagati o meno.
  • Includono anche fatture d’acconto e mostrano risultati in tempo reale.
• Fatturato Incassato per Cliente :
  • Tracciamento dei pagamenti effettivamente ricevuti, per cliente.
  • Distribuzione delle entrate per cliente con percentuale sul totale, utile per identificare i clienti strategici.

Demo del modulo di gestione finanziaria

demo/demo