Le module "Pilotage Financier" de Dolibarr offre plusieurs fonctionnalités clés pour une gestion efficace des performances financières et commerciales de l'entreprise. Voici une description des fonctionnalités :

1. Tableau de bord principal

Le tableau de bord affiche une synthèse financière comparative à travers trois axes :

• Comptabilité analytique : permet de visualiser les factures clients/fournisseurs, les notes de frais, les coûts de main-d'œuvre (MO), les variables comme les primes ou dépenses, et calcule une marge nette.
• Comptabilité d’engagement : ajoute des postes comme les salaires et les charges fiscales pour un suivi budgétaire global.
• Vérification : alerte visuelle sur les anomalies (valeurs en rouge) et validation des éléments cohérents (OK en vert).

Ce tableau fournit ainsi une lecture rapide des indicateurs de rentabilité et de cohérence des données comptables.

 2. Analyse par projet – Compta analytique

Cette section permet une analyse financière détaillée par projet :

• Visualisation des devis signés, factures, achats, notes de frais, temps prévu vs. temps passé.
• Calculs automatisés de la marge brute, des frais généraux, de la marge nette et du taux de rentabilité (%).
• Identification des projets à pertes ou à forts gains.
• Mise en lumière des écarts de temps et des dépassements (par exemple, temps dépassé affiché en rouge).

C’est un outil clé pour le suivi budgétaire et la rentabilité par projet.

3. Configuration générale du module

Le module est hautement personnalisable :

• Onglet Général:
  • Choix des catégories de charges (ex. : frais généraux).
  • Définition des champs visibles dans les rapports analytiques (nom, description, période, projets).
  • Types de charges à inclure (allocations familiales, cotisation foncière, etc.).
• Conditions des tags pour "Achats":
  • Ajout ou suppression de catégories analytiques pour les achats.
  • Application de multiplicateurs d’impact sur les coûts (division ou pondération).
• Éléments de widgets :
  • Définition des indicateurs financiers à afficher par type de comptabilité.
  • Sélection des composants visibles dans les widgets (factures clients, coûts MO, marges...).
• Lignes Variables :
  • Ajout de lignes spécifiques comme primes ou dépenses ponctuelles.
  • Suivi des montants associés, dates et affectation à des widgets.

Cette configuration permet d’adapter l’outil aux besoins métier spécifiques de chaque entreprise.

4. Rapports financiers personnalisés :

• Résultat par exercice :
  • Analyse complète par période, incluant toutes les factures, dépenses, taxes, salaires, qu’ils soient payés ou non.
  • Intégration des acomptes et génération d’un rapport clair sur les résultats réels.
• Chiffre d'affaires encaissé par client (:
  • Suivi des paiements réellement reçus, par tiers (client).
  • Ventilation des revenus par client avec pourcentage du chiffre d’affaires total, permettant d’identifier les clients les plus stratégiques.

Démo Module Pilotage Financier

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